疫苗概念股集體降溫 銀行保險(xiǎn)力撐大盤(pán)
相比周一的“一片紅”，昨日A股出現(xiàn)分歧，大金融板塊發(fā)力，銀行、保險(xiǎn)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，而疫苗、科技等熱點(diǎn)題材均現(xiàn)回調(diào)。滬指圍繞紅盤(pán)一線反復(fù)爭(zhēng)奪，創(chuàng)業(yè)板指午后持續(xù)走低。截至收盤(pán)，上證指數(shù)小幅收漲，深證成指跌0.75%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.26%，盤(pán)面上超2500只個(gè)股飄綠。兩市成交額為1.37萬(wàn)億，連續(xù)5個(gè)交易日達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別，并出現(xiàn)逐步放量趨勢(shì)。
資金面上，北上資金態(tài)度有所轉(zhuǎn)變，結(jié)束連續(xù)三日凈流出，周二凈買(mǎi)入超20億元。其中，貴州茅臺(tái)(行情600519,診股)獲北上資金凈買(mǎi)入7.98億元居首，凈買(mǎi)入金額創(chuàng)3個(gè)多月以來(lái)新高。
大金融板塊發(fā)力
從盤(pán)面上來(lái)看，周二板塊出現(xiàn)輪動(dòng)效應(yīng)，前期大幅調(diào)整的銀行、保險(xiǎn)股領(lǐng)漲兩市，化工、電力、房地產(chǎn)等低估值板塊集體上攻。相反，前一交易日領(lǐng)漲的國(guó)防軍工板塊跌幅居前。
具體來(lái)看，成都銀行(行情601838,診股)漲停，新華保險(xiǎn)(行情601336,診股)(港股01336)觸及漲停，長(zhǎng)沙銀行(行情601577,診股)、青農(nóng)商行(行情002958,診股)、中國(guó)人壽(行情601628,診股)(港股02628)、西水股份(行情600291,診股)等紛紛上漲。與前一日相比，大金融板塊市值增加逾2000億元。
對(duì)于銀行、保險(xiǎn)股的上漲，有市場(chǎng)分析人士認(rèn)為主要因近期央行明確了下半年定向?qū)捤傻亩ㄕ{(diào)。此外，現(xiàn)階段銀行、保險(xiǎn)股無(wú)論是估值還是基金持倉(cāng)均到達(dá)歷史低點(diǎn)。
近期宣布資管新規(guī)延期一年，不少機(jī)構(gòu)視其為對(duì)銀行的利好。浙商證券(行情601878,診股)認(rèn)為，延期本質(zhì)利好實(shí)體和銀行，延長(zhǎng)后銀行壓力仍然較大，未來(lái)轉(zhuǎn)型進(jìn)度高的銀行更受益。在監(jiān)管引導(dǎo)做實(shí)不良和撥備背景下，銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)存在不確定性，維持以退為進(jìn)的投資策略。
相比之下，東北證券(行情000686,診股)分析師王鳳華較樂(lè)觀，認(rèn)為銀行的負(fù)面因素全都已經(jīng)消化。金融系統(tǒng)讓利1.5萬(wàn)億元，已經(jīng)能夠詳細(xì)拆分：第一塊，利率的下行實(shí)現(xiàn)金融體系對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的讓利，即利息的讓利，大概是9300億元；第二塊，直達(dá)工具和延期還本付息是2300億元；第三塊，通過(guò)銀行減少收費(fèi)讓利3200億元。通過(guò)讓利1.5萬(wàn)億元的拆分，預(yù)測(cè)下半年降準(zhǔn)降息概率比較有限。
疫苗產(chǎn)業(yè)鏈降溫
另外，近期火爆的疫苗股出現(xiàn)了猛烈回調(diào)跡象，西藏藥業(yè)(行情600211,診股)、貝瑞基因(行情000710,診股)跌停，智飛生物(行情300122,診股)、萬(wàn)泰生物(行情603392,診股)等大跌超9%。
作為疫苗板塊的熱門(mén)股，西藏藥業(yè)近期出現(xiàn)了股價(jià)飛漲的跡象。數(shù)據(jù)顯示，從5月25日至8月3日，西藏藥業(yè)連續(xù)大漲，股價(jià)兩個(gè)多月漲幅超5倍以上，成為近期市場(chǎng)大牛股。
在疫苗板塊出現(xiàn)回調(diào)前一交易日，多家公司均發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示公告。
前一個(gè)交易日漲停后，西藏藥業(yè)于8月3日晚發(fā)布公告稱(chēng)，公司本次投資，僅獲得相關(guān)疫苗的商業(yè)化權(quán)利等，公司不成為相關(guān)疫苗的權(quán)益所有人。
除了西藏藥業(yè)之外，萬(wàn)泰生物、正川股份(行情603976,診股)、澳柯瑪(行情600336,診股)等多家疫苗產(chǎn)業(yè)鏈上市公司紛紛發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，表示相關(guān)業(yè)務(wù)占公司整體營(yíng)業(yè)收入比重很小。
此外，還有部分公司澄清，并不涉及疫苗產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。其中，阿科力(行情603722,診股)針對(duì)近期媒體報(bào)道的COC/COP產(chǎn)品可運(yùn)用于生產(chǎn)疫苗瓶的消息，公司稱(chēng)目前相關(guān)項(xiàng)目仍處于研發(fā)過(guò)程中，且是否用于生產(chǎn)疫苗瓶還有待驗(yàn)證；仙鶴股份(行情603733,診股)則明確表示公司未涉及疫苗包裝相關(guān)業(yè)務(wù)，澄清市場(chǎng)傳聞；螞蟻概念加身的君正集團(tuán)(行情601216,診股)亦表示不涉及血液制品、生物醫(yī)藥和冷鏈物流業(yè)務(wù)。
結(jié)合資金來(lái)看，前期疫苗股大漲之際，北上資金早已出現(xiàn)撤離跡象。與二季度末相比，截至最新（8月3日），北上資金累計(jì)減持智飛生物1214.32萬(wàn)股；從前十大活躍股來(lái)看，近兩個(gè)交易日（8月3日、7月31日），智飛生物遭北上資金連續(xù)凈賣(mài)出，合計(jì)凈賣(mài)出金額超6億元。此外，7月份以來(lái)，華蘭生物(行情002007,診股)、達(dá)安基因(行情002030,診股)、沃森生物(行情300142,診股)等亦遭北上資金減持。
北上資金加倉(cāng)茅臺(tái)
北上資金結(jié)束連續(xù)三日凈賣(mài)出，周二凈買(mǎi)入21.37億元，其中，滬股通凈買(mǎi)入40.07億元，創(chuàng)7月8日以來(lái)新高，深股通凈賣(mài)出18.7億元。此前，7月下旬至8月3日，滬股通多呈現(xiàn)凈賣(mài)出，深股通多為凈買(mǎi)入。
個(gè)股方面，白馬股周二再獲資金大幅流入，貴州茅臺(tái)、北方華創(chuàng)(行情002371,診股)、格力電器(行情000651,診股)、萬(wàn)科A(行情000002,診股)凈買(mǎi)入居前，凈買(mǎi)入金額均超3億元。此前，北上資金連續(xù)三日凈賣(mài)出期間，格力電器、五糧液(行情000858,診股)遭北上資金大幅凈賣(mài)出。
從滬深股通以及個(gè)股買(mǎi)賣(mài)方向可以看出，北上資金開(kāi)始調(diào)倉(cāng)換倉(cāng)。值得一提的是，貴州茅臺(tái)昨日獲北上資金凈買(mǎi)入7.98億元居首，凈買(mǎi)入金額創(chuàng)今年4月17日以來(lái)新高；此前7月、6月貴州茅臺(tái)分別遭凈賣(mài)出38.49億元、8.48億元。