挖到一個高景氣產業鏈！巨頭爭相提價 龍頭股價已翻倍 業績有望翻倍的概念股僅8只

　　由于近年來光伏產業的快速發展，硅料出現供不應求的狀況，硅料的價格更是節節攀升。

　　近期光伏產業鏈價格全面上漲，7月25日光伏龍頭通威股份(行情600438,診股)上調電池片價格，7月31日，另一龍頭隆基股份(行情601012,診股)上調硅片價格，8月10日，通威股份再次宣布上調單晶電池價格。兩大光伏巨頭雙雙提高產品定價，將這場自7月份以來上演的光伏產業鏈漲價潮愈演愈烈，其中硅料供應吃緊，其漲價幅度最為明顯。

　　光伏產業鏈主要分6個環節，包括上游的硅料、硅片等環節；中游的電池片、電池組件環節以及下游的應用應用系統環節等。在整個產業鏈中，硅料尤其是高純度的硅料毛利率最高。

　　單晶硅不到一個月漲幅超過30%

　　據生意社數據顯示，光伏產業鏈上游的多晶硅漲價持續數周，7月17日報價42000元/噸，8月11日報價55000元/噸，不到一個月單晶硅漲幅高達30.95%，近七日漲幅超過16%，位居商品漲幅前列。

　　光伏產業鏈的漲價或與需求的持續走強有關。據報道顯示，隨著新的補貼標準的正式實施以及“低基數”效應，下半年銷售數據有望迎來同比以及環比的增長，全年銷量有望突破120萬臺。

　　光伏產業被機構強烈看好

　　需求端的上漲是刺激光伏產業鏈價格上漲的重要原因。從整個行業來看，光伏正迎來供需兩旺發展格局。不過有光伏經銷商表示，突如其來的漲價已經“亂了”組件現貨市場，不少光伏項目已經考慮延后甚至停工。

　　招商證券(行情600999,診股)認為，海內外需求端回暖以及供給端相對短缺將為光伏行業帶來量價齊升的機會。下半年國內光伏裝機規模明顯擴張，海外需求具備較強保障性，下游需求預期向好。8月5日發改委公布2020發布光伏發電平價上網項目的通知，將平價光伏發電項目3305.06萬千瓦納入2020年光伏發電平價上網項目清單，下半年光伏裝機規模有較大的空間，尤其是四季度將會是光伏裝機旺季。

　　六成以上光伏產業鏈個股7月以來跑贏大盤

　　在政策加持，以及需求的大幅提升下，部分光伏產業鏈個股開啟了持續上漲模式。證券時報·數據寶統計顯示，7月份以來，54只光伏概念股平均漲幅近20%，跑贏大盤股（同期上漲11.21%）數量占比超六成。協鑫集成(行情002506,診股)、愛康科技(行情002610,診股)、錦浪科技(行情300763,診股)及太陽能(行情000591,診股)漲幅超過50%。

　　其中，協鑫集成7月1日至8月12日累計漲幅接近100%，近6個交易日中錄得5個漲停板。公司涉及光伏及集成電路概念，位列光伏組件制造商一級榜單，2017年出貨量為4.84吉瓦，全球領先。公司2020年推動實施的非公開發行股票項目中，合肥東城產業投資有限公司作為事先確定的投資者擬出資不低于8 億元參與本次定增，本次募投項目大尺寸再生晶圓項目落戶合肥，并被列為合肥 2020 年重大投資項目。另外，市值超千億的兩大光伏龍頭隆基股份及通威股份7月份以來累計漲幅均超過30%。

　　最新交易日數據顯示，54只光伏概念股表現分化，芯能科技(行情603105,診股)、協鑫集成強勢漲停，航天機電(行情600151,診股)、陽光電源(行情300274,診股)跌停。

　　8股上半年凈利潤有望大漲100%以上

　　在疫情影響之下，光伏板塊一季度業績整體不佳，但二季度強勢反攻。數據寶統計顯示，在當前披露中報（預告以中值進行計算）的光伏概念股中，業績實現增長股占比超六成，8股上半年凈利潤增幅有望超過100%，包含3只扭虧股亞瑪頓(行情002623,診股)、振江股份(行情603507,診股)及精功科技(行情002006,診股)。

　　從增幅來看，芯能科技上半年凈利潤增幅超過300%，公司是一家以分布式光伏為核心的清潔能源服務商，主營業務包含分布式光伏解決方案提供，自持分布式光伏電站運營及光伏產品制造三部分。錦浪科技及振江股份上半年凈利潤增幅均超過250%，其中錦浪科技經營范圍包括太陽能光伏電力電量生產、自產太陽能光伏電力電量銷售等，振江股份主營業務為風電設備和光伏設備零部件的設計、加工與銷售。

　　從7月份以來股價表現看，4股跑輸大盤，分別是亞瑪頓、天合光能(行情688599,診股)、精功科技及拓日新能(行情002218,診股)，其中亞瑪頓股價下跌24.9%，天合光能小幅下跌3%。

　　聲明：數據寶所有資訊內容不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。