重磅信號(hào)！國(guó)家大基金再度出手 兩大芯片股遭拋售，為何密集減持？第三代半導(dǎo)體概念火熱，方向變了？
國(guó)家大基金再度出手，兩只科技股同一天遭減持！
9月17日晚間，通富微電(行情002156,診股)和匯頂科技(行情603160,診股)雙雙發(fā)布大基金的減持公告，其中，通富微電被大基金減持1153.7萬(wàn)股，減持比例1%，完成減持計(jì)劃；匯頂科技被減持279萬(wàn)股，減持比例為0.61%，持股比例降至5%以下，減持尚未結(jié)束，按照減持計(jì)劃，還剩余0.39%的股份待減持。
值得注意的是，這已經(jīng)是大基金年內(nèi)第三次減持匯頂科技。匯頂科技股價(jià)在今年2月創(chuàng)下歷史新高后，伴隨著大基金的減持一路下跌，年內(nèi)下跌19.82%。
近兩年股價(jià)暴漲的通富微電，今年亦是遭遇大基金和控股股東的多次減持，近兩個(gè)月股價(jià)遭遇明顯回調(diào)。無(wú)獨(dú)有偶，7月初遭大基金計(jì)劃減持的太極實(shí)業(yè)(行情600667,診股)、北斗星通(行情002151,診股)，近期也調(diào)整明顯。為何國(guó)家大基金今年密集減持？
就在國(guó)家大基金密集拋售多家半導(dǎo)體股票時(shí)，第三代半導(dǎo)體概念股近期卻持續(xù)火爆，去年底成立的國(guó)家大基金二期的投資也備受市場(chǎng)關(guān)注。
兩只科技股遭大基金減持，去年以來累計(jì)套現(xiàn)70億元
9月17日，通富微電發(fā)布晚間公告，股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（簡(jiǎn)稱“大基金”）減持計(jì)劃實(shí)施完畢，大基金通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股票1153.7萬(wàn)股，減持比例1%，持股比例從20.73%下降至19.73%。
與此同時(shí)，匯頂科技也在當(dāng)日晚間發(fā)布公告稱，國(guó)家大基金累計(jì)減持0.612%股份，合計(jì)達(dá)到4.59億元，減持?jǐn)?shù)量較計(jì)劃過半，大基金持股比例降至5%以下，按照減持計(jì)劃，還剩余0.39%的股份待減持。
值得注意的是，這已經(jīng)是大基金年內(nèi)第三次減持匯頂科技。今年7月，國(guó)家大基金就減持了457萬(wàn)股匯頂科技，套現(xiàn)約11.9億元。
為何國(guó)家大基金今年密集減持？實(shí)際上國(guó)家大基金的投資不在于股票收益，而在于幫扶具有短板的中國(guó)科技公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、進(jìn)口替代，一旦實(shí)現(xiàn)目的，大基金就將轉(zhuǎn)而尋找其他存在短板的公司。
為推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大基金于2014年9月成立，由華芯投資擔(dān)任管理人。股東包括財(cái)政部、國(guó)開金融、中國(guó)煙草、亦莊國(guó)投、華芯投資等資方，一期募資1387.2億元，撬動(dòng)社會(huì)資金超過5000億元，地方子基金規(guī)模超過3000億元。
2019年大基金一期投資完畢，累計(jì)投資項(xiàng)目在70個(gè)左右。根據(jù)愛集微統(tǒng)計(jì)，大基金一期分別對(duì)集成電路制造類、裝備材料、封裝、設(shè)計(jì)板塊投資了約67%、6%、10%、17%，實(shí)現(xiàn)了初步的對(duì)半導(dǎo)體板塊的深度布局。
國(guó)家大基金的投資期限一般為5-10年，首批投資已經(jīng)到了5年時(shí)間，所以國(guó)家大基金從去年年底開始對(duì)相關(guān)股票進(jìn)行減持。2019年底，國(guó)家大基金進(jìn)行成立以來的首次減持，分別減持了國(guó)科微(行情300672,診股)、兆易創(chuàng)新(行情603986,診股)、匯頂科技三家IC設(shè)計(jì)公司，每家減持不超過1%的股份；今年4月到6月，大基金開始了第二輪減持，陸續(xù)減持了晶方科技(行情603005,診股)、三安光電(行情600703,診股)、兆易創(chuàng)新。
今年7月，太極實(shí)業(yè)、匯頂科技、北斗星通、北方華創(chuàng)(行情002371,診股)等也遭大基金減持，加上17日同時(shí)減持通富微電和匯頂科技，國(guó)家大基金累計(jì)套現(xiàn)近70億元。
值得注意的是，大基金的減持對(duì)上述半導(dǎo)體企業(yè)的股價(jià)還是造成了較大的壓力。其中，匯頂科技股價(jià)在今年2月創(chuàng)下歷史新高后，伴隨著大基金的減持一路下跌，年內(nèi)下跌19.82%；7月初遭大基金計(jì)劃減持的太極實(shí)業(yè)、北斗星通，近期也調(diào)整明顯。
不僅是上述被減持股票，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)近期都出現(xiàn)了明顯的調(diào)整。
國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，第三代半導(dǎo)體概念股火爆
就在國(guó)家大基金密集拋售多家半導(dǎo)體股票時(shí)，第三代半導(dǎo)體概念股近期持續(xù)火爆。9月17日，雙良節(jié)能(行情600481,診股)、易事特(行情300376,診股)漲停，晶盛機(jī)電(行情300316,診股)、乾照光電(行情300102,診股)、臺(tái)基股份(行情300046,診股)等多只概念股個(gè)股漲超7%。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司統(tǒng)計(jì)，截至9月17日，已通過深交所互動(dòng)易或公告形式披露公司確有第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，或已積累相關(guān)技術(shù)專利等的A股公司共有45家，其中23家上市公司在第三代半導(dǎo)體方面有實(shí)際業(yè)務(wù)，或已出貨相關(guān)產(chǎn)品，但多數(shù)為小批量出貨，銷售收入占上市公司比例較小。
第三代半導(dǎo)體概念股火爆背后緣于9月4日的一則行業(yè)相關(guān)消息，中國(guó)正在規(guī)劃將大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)寫入“十四五”規(guī)劃之中，計(jì)劃在2021到2025年的五年之內(nèi)，舉全國(guó)之力，在教育、科研、開發(fā)、融資、應(yīng)用等等各個(gè)方面對(duì)第三代半導(dǎo)體發(fā)展提供廣泛支持，以期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨(dú)立自主。
長(zhǎng)城證券(行情002939,診股)指出，全球半導(dǎo)體正在迎來快速上漲周期，政策將驅(qū)動(dòng)本土企業(yè)崛起，WSTS、SEMI、VLSI Research等多家行業(yè)權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020年全球半導(dǎo)體行業(yè)將從2019年的低迷中走出，迎來新一輪由新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、5G 等新興產(chǎn)業(yè)推動(dòng)的快速上漲周期。
聚焦到國(guó)內(nèi)，在2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)整體低迷的大環(huán)境下，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，增幅約2.59%，以134.5億美元的銷售額保持第二大設(shè)備市場(chǎng)的地位。SEMI 預(yù)測(cè) 2021 年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷量將占全球 23.7%份額，成為全球半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場(chǎng)。
與此同時(shí)，國(guó)家大基金二期已于2019年10月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為2041.5 億，市場(chǎng)預(yù)期二期將撬動(dòng)更多社會(huì)資金參與投資，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。今年上半年，二期已完成了對(duì)紫光展銳和中芯南方兩個(gè)項(xiàng)目的投資，企查查顯示，對(duì)二者的投資額分別為1.89億元和15億美元。