量化交易是什么意思？量化交易的特點(2)

　　量化交易優點是極其明顯的，有如下這些優勢:

　　(1)投資業績穩定。因為量化交易業績所依靠的通常是由很多次的大概率事件產生的利潤積累起來的，達到它的要求才能夠進人，這好比高考那樣。只要達到錄取分數線才能錄取，經過多個步驟，層層把關。從而極大地提高成功率。盡管它并不能保證你征一次都能夠賺錢，然而它能夠確定在一定長的時間里能夠賺錢。也就是說，它靠概率取勝。這主要表現在兩個方面:一是量化交易從歷史數據中不斷地挖掘有望在未來重復的歷史規律并進行利用;二是依靠一組股票來獲勝，而不是一個或者幾個股票獲勝。從投資組合理念來看就是捕捉大概率獲勝的股票。而不是押寶到單個股票上。

　　(2)能夠克服人性的弱點，實現理性投資。在容易失去理性的情況之下幫助你保持理性;因而在市場反應過度、喪失理性的時候能夠及時把握住時機。

　　(3)成功可以復制也容易復制，這是它的最大優點。量化模型針對的目標通常是市場的某一類群體，只要通過模型的要求就能夠進入程序，該過程可以反復不斷地運用。這就像獵豹捕殺動物一樣，一定要先選好目標，這個標準當然是老弱病殘、行動遲緩的;接著就是時機的選擇，必然是本身要準備充分，行蹤隱蔽，信心十足，斗志昂揚，而對手麻痹大意、放松警惕、埋頭進食。只有這樣才有極高的成功率，獵豹的一生幾乎都在復制這同樣的一個過程。

　　(4)信息的處理能力強。個人交易行進人證券市場，而對市場各種信息必然會感到十分茫然，量化交易對信息的處理能力更強。當我們而對證券市場時，感覺它就如同大海似的，在茫茫的大海之中，要想持續地獲取回報，就需要一個指引。而這個指引就是我們的交易模型，就像是茫茫證券市場航行時的GPS。

　　4.量化交易系統

　　量化交易系統就是技術分析一個延伸。同一個系統在不調整的情況之下，并不能在全球上所有交易品種上運用。這好比一輛Fl賽車，不同的賽車手、在不同的跑道上，要做不一樣的調整，則跑的結果也不一樣。這又好比一場戰爭，資金量大的機構運用量化交易系統，在市場上的影響就像原子彈那么威力巨大(比如2008年世界金融危機)。資金量小的運用量化交易系統對市場產生很小影響那樣(當前市場上的眾多軟件使用者)。然而在小資金運用量化交易系統的時候，而對其他軟件的應用者和許多的交易方法及對手，既要能夠進攻又要能夠生存。

　　量化交易系統可以比喻為狙擊步槍，在一定安全距離之內打擊目標。對狠擊步槍有深入了解的人，都懂得狙擊步槍多以半自動方式或手動單發射擊(自動方式的精準度不高)。同時彈夾子彈不多(打一槍換一個地方)。隱藏自己消滅敵人。這正像量化交易系統一樣，全市場跟蹤目標，提高交易質量的同時擴大盈利。