量化交易有什么優缺點？量化交易的特點

　　量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

　　量化交易有什么優缺點?

　　定量投資和傳統的定性投資本質上來說是相同的，二者都是基于市場非有效或弱有效的理論基礎。兩者的區別在于定量投資管理是“定性思想的量化應用”，更加強調數據。量化交易具有以下幾個方面的特點：1、紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。2、系統性。具體表現為“三多”。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型;二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;三是多數據，即對海量數據的處理。3、套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值洼地，并通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律并加以利用;二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。

　　量化交易的優點：

　　1、投資業績穩定。因為量化交易業績所依靠的通常是由很多次的大概率事件產生的利潤積累起來的，達到它的要求才能夠進人，這好比高考那樣。只要達到錄取分數線才能錄取，經過多個步驟，層層把關。從而極大地提高成功率。盡管它并不能保證你征一次都能夠賺錢，然而它能夠確定在一定長的時間里能夠賺錢。也就是說，它靠概率取勝。這主要表現在兩個方面：一是量化交易從歷史數據中不斷地挖掘有望在未來重復的歷史規律并進行利用;二是依靠一組股票來獲勝，而不是一個或者幾個股票獲勝。從投資組合理念來看就是捕捉大概率獲勝的股票。而不是押寶到單個股票上。

　　2、能夠克服人性的弱點，實現理性投資。在容易失去理性的情況之下幫助你保持理性;因而在市場反應過度、喪失理性的時候能夠及時把握住時機。

　　3、信息的處理能力強。個人交易行進人證券市場，而對市場各種信息必然會感到十分茫然，量化交易對信息的處理能力更強。當我們而對證券市場時，感覺它就如同大海似的，在茫茫的大海之中，要想持續地獲取回報，就需要一個指引。而這個指引就是我們的交易模型，就像是茫茫證券市場航行時的GPS。