*ST永泰會退市嗎？永泰能源重組計劃新消息解讀

　　*ST永泰12月16日晚間公告，管理人12月16日向法院提交了《關(guān)于提請人民法院裁定批準(zhǔn)重整計劃的報告》，法院裁定批準(zhǔn)該重整計劃，并終止公司重整程序。由此，公司正式進(jìn)入重整計劃執(zhí)行期間。

　　重整計劃中擔(dān)保債權(quán)延期12年分期清償，利率執(zhí)行5年期LPR（4.65%）；普通債權(quán)每家債權(quán)人50萬元以下的部分以現(xiàn)金方式清償，超過50萬元的債權(quán)部分，按照20.78%的比例延期12年分期清償，利率執(zhí)行5年期LPR的7折；剩余債權(quán)以永泰能源資本公積金轉(zhuǎn)增股票按照1.94元/股的抵債價格進(jìn)行以股抵債，即每100元普通債權(quán)將分得約51.546392股，可共計抵償約190億元債務(wù)。

　　根據(jù)安排，重整計劃應(yīng)于法院裁定批準(zhǔn)之日起6個月內(nèi)執(zhí)行完畢。通過重整計劃的順利實(shí)施與落地，公司債務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，財務(wù)狀況將得到較大改善，持續(xù)盈利能力將得到加強(qiáng)，經(jīng)營業(yè)績將得到提升，公司價值將得到進(jìn)一步體現(xiàn)。

　　此前報道：

　　*ST永泰（永泰能源）再一次債務(wù)違約。

　　近日上清所公告，2020年12月7日是永泰能源2017年度第二期中期票據(jù)兌付日。但截至今日日終仍未收到永泰能源股份有限公司支付的付息兌付資金，暫無法代理發(fā)行人進(jìn)行本期債券的付息兌付工作。

　　自2018年*ST永泰出現(xiàn)流動性困難，陷入債務(wù)危機(jī)以來，已出現(xiàn)多筆債券違約，并觸發(fā)公司在銀行間市場存續(xù)的其他債券交叉違約。財報顯示，截至2020年三季度末，*ST永泰負(fù)債總額782億元，負(fù)債率達(dá)73.02%。

　　債務(wù)壓力之下，*ST永泰重整程序債權(quán)人委員會自救，法院指定中信銀行為債權(quán)人會議主席；截至11月22日已有714家債權(quán)人向管理人申報債權(quán)（含擔(dān)保債權(quán)），申報金額為497.82億元。

　　*ST永泰擬進(jìn)一步通過資本公積金轉(zhuǎn)增股票的方式，以每10股轉(zhuǎn)增7.88股的比例實(shí)施償債，但協(xié)議重組工作并未有實(shí)質(zhì)性突破，*ST永泰仍有可能被債務(wù)壓垮。