一條傳聞引發的“血案”，4500億龍頭驟然暴跌
核心要聞：
網上突然傳出關于寧德時代的微信截圖。聲稱寧德時代即將放棄811電芯，將內部研發重心轉向“523”體系，因寧德時代已基本否定811型三元鋰電池路線，引發暴跌“血案”，該股一度殺跌超過11%，截至收盤市值蒸發416億元。
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一條傳聞引發新能車巨頭暴跌！
近日，網絡傳聞“因廣汽新能源Aion S電池組存在問題，廠家將進行升級處理，免費更換整車電池組”，此外還傳出“寧德時代已基本否定811型三元鋰電池路線”。這一消息引發新能車巨頭“寧德時代”暴跌“血案”，該股一度殺跌超過11%，截至收盤市值蒸發416億元。
受此影響，創業板指數也出現暴跌行情，創業板指報2641.2點，跌3.33%，并引發基金重倉股的大面積拋售潮，長春高新、祁連山、圣邦股份、北方華創等全線殺跌。這些股票殺跌背后可能存在事件的驅動，也存在資金分流的因素，創業板今日成交再創歷史新高。然而，這可能還不是最重要的，國債收益率迭創新高，或許才是致命因素。
一條傳聞引發“血案”
近日，網上突然傳出關于寧德時代的微信截圖。聲稱寧德時代即將放棄811電芯，將內部研發重心轉向“523”體系。還有傳聞稱，“因廣汽新能源Aion S電池組存在問題,廠家將進行升級處理,免費更換整車電池組”。隨后，有券商表示，廣汽自燃事件后確實削減了811訂單，但寧德高鎳811動力電池推進方向沒變。
據媒體報道，寧德時代方面也有辟謠。他們表示，短期內811仍將作為寧德時代的主攻戰略，寧德時代并沒有放棄811電芯，多條線路并行一直是公司發展電芯業務的核心思想。此外，搭載寧德時代811型三元鋰離子電池組的寶馬ix3將于本月13號在沈陽發布亮相的消息也讓寧德時代放棄811電池路線的傳言不攻自破。
據媒體統計，在國內市場，6-8月共發生21起著火事故，占今年同類事故總數的67.7%。尤其在最炎熱的8月，共有11起電動車自燃事故發生，平均下來不到3天就“自燃”一輛。隨著一些電動車自燃事件的出現，寧德時代的辟謠顯得無能為力，市場對于寧德電池的質疑越來越多。進而引發了股價的持續殺跌。
寧德時代今天高開后反彈無力，隨著行盤的推進，股價節節敗退，最多時跌幅超過11%。截至收盤，該股殺跌8.74%，貢獻殺跌點數達17.72點，幾乎相當于貢獻了創業板指數20%的跌幅。
可能是由于寧德時代遭遇打壓，他的競爭對手“比亞迪”的股價卻在大跌中顯得非常堅挺，截至收盤，該股上漲5.27%。
基金重倉股遭遇大面積拋售
除了寧德時代以外，基金重倉股的表現普遍較差。中芯國際受到美國威脅，股價表現慘淡，該股收盤殺跌超過11%，其港股表現更差，收盤殺跌22.88%。
可能是受此影響，基金重倉的半導體圣邦股份、兆易創新、北方華創全線殺跌。與此同時，其他行業一些基金“死了都不賣”的籌碼也出現了松動，比如長春高新、牧原股份以及跌了幾天的海天味業。
從資金面的情況來看，北上資金在人民幣尚屬堅挺的情況下，不遺余力地拋售，可能引發了市場的懷疑。按道理，世界上的某個角落應該發生了需要花錢的事情，才會出現這樣的走勢。而從目前的情況來看，中東最有可能。
從邏輯上來看，美聯儲修改對通脹的容忍度可能也全球主要央行帶來了調控上的麻煩，包括中國央行、日本央行和歐洲央行在內，可能需要為此做提前的政策準備，進而改變了市場的預期。
從消息面的情況來看，則主要兩件大事：一是美國考慮將中芯國際列入實體名單；二是白宮全面調查對中國GDP有貢獻的支出和項目。脫鉤與新冷戰的陰影揮之不去。
兩大市場爭奪戰是否會打響？
其實從市場殺跌的根本邏輯來看，消息面上的東西只會影響短期走勢，而資金價格預期走勢和市場之間值博率的比較可能才是根本。比如，今日創業板成交金額3548億元創歷史新高，38只創業板股逆市漲超10%，天山生物等17股漲停。這對于大藍籌來說，就是典型的虹吸。但這還不是最重要的。當下，股票和利率債市場之間的值博率比較可能變得更為重要。
今日，國債期貨低開后，再度弱勢震蕩小幅收跌，10年期主力合約跌0.13%，5年期主力合約跌0.04%，2年期主力合約跌0.01%。與此同時，10年期國債收益率來到了3.17%以上。
2018年1月，這一收益率指標一度接近3.95%的水平，隨后市場出現了重大轉變。當時，從權益市場出來的銀行資金轉向利率債，而這個市場也開啟了長達兩年多的牛市，股市在這個過程當中則經歷了一波大幅殺跌。現在，市場又來了到這樣一個時刻。雖然，當下的國債收益率水平并沒有2018年那么高，但股市的估值水平卻來到了一個相對高位，創業板和科創板市盈率水平的倒數已經遠遠低于國債收益率水平。而從經濟的情況來看，目前的經濟形勢和國際形勢比2016-2017年那時候差太多。那么，在這種情況之下，資金是否會從股市撤離，慢慢配向債市呢？這是一個非常值得關注的話題。