人民幣又升值+雙節臨近，AH股航空板塊起飛~

 
核心要聞：    
 
 中國民航網微博今日消息顯示，8月份，民航運輸生產總體繼續呈現回升態勢，人民幣匯率續昨日大漲后，今日繼續大漲，在多重利好的作用下，今日航空運輸股表現強勁，華夏航空、中國國航、吉祥航空均上漲超5%，東方航空、南方航空等午間也均以接近最高價收盤。
 
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今日早盤，A股圍繞昨日收盤點位小幅震蕩，滬指向3300點發起沖擊，多空雙方在深證成指13000點附近展開激烈爭奪。盤面上，餐飲酒店、旅游、航空運輸、食品飲料稍顯強勢，智能電視、半導體、種業等板塊有所回調。北上資金凈流入約32.39億元，其中滬股通凈流入9.94億元，深股通凈流入22.45億元。

AH航空股聯袂走強

中國民航網微博今日消息顯示，8月份，民航運輸生產總體繼續呈現回升態勢，共完成運輸總周轉量75.4億噸公里，同比下降34.6%，較上月回升4.7個百分點；完成旅客運輸量4553.9萬人次，同比下降25.6%，較上月回升8.5個百分點；全貨機貨郵運輸量繼續保持較快增長，共完成22.0萬噸，同比增長20.1%。民航航班效益環比上月繼續提升。

另外，人民幣匯率續昨日大漲后，今日繼續大漲，截至發稿，離岸人民幣兌美元升破6.79關口，日內漲超200點，自5月底以來人民幣匯率已連漲4個月，累計上漲近6%，逾4000點。

而且國慶中秋雙節臨近，出行高將至。在多重利好的作用下，今日航空運輸股表現強勁，華夏航空、中國國航、吉祥航空均上漲超5%，東方航空、南方航空等午間也均以接近最高價收盤。港股航空股也全線活躍，中國南方航空股份、中國國航、中國東方航空股份紛紛大幅拉升。

新能源行業受“十四五”規劃政策利好刺激，近期不斷走強，是調整行情中少有的亮點。龍頭股天能重工連續2個20%漲停后，今日再次沖高，盤中一度大漲逾16%。

天能重工今日在互動平臺上透露，未來幾年中國風電發展的趨勢，將主要集中在海上風電和三北地區、大基地項目等。公司積極完善陸上風機塔架工廠布局（推動興安盟天能、商都天能、通榆天能工廠建設），加快推進海工基地建設、增加海上風機塔架及單樁產能（新增建設大連天能、廣東天能兩處生產基地），為未來公司可持續發展奠定基礎。

隔夜美股特斯拉大漲12.58%，今日A股新能源車概念股也紛紛走強，板塊指數高開高，離年高點僅差約2%。比亞迪、杉杉股份、奧特佳漲停，卡倍億連續2個20%漲停后，今日也一度再漲停。華中數控、秦安股份、湘油泵等漲幅居前。

機構：公募調倉是分化的開始

開源證券表示，隨著流動性收緊，市場也在重新審視新晉重倉股中“好賽道”長期增長預期的合理性。本輪基金重倉股調整期間，新晉重倉股的跌幅大于長期重倉股便是一個較好的印證。對于研究已相對充分的消費類的白馬品種而言，只要盈利預期兌現，估值調整壓力將只是集中在第一層面，調整幅度將會有限，但一旦出現意外，犯錯成本也將會很高。公募重倉股的調整不是結束，而是分化的開始。

華安證券認為，短期市場沖擊減少，目前已處于震蕩下沿。上周最新發布的與十四五相關行業有農藥、航空貨運及新能源等。能源結構優化疊加“十四五”催化，推動新能源主題發酵，非石化能源將在2030　年達到20%。當前中國能源結構不斷優化，非石化能源占比不斷抬升，新能源中以光伏為代表的新增裝機量增幅和發電量增速都維持高位。從更長周期看，除能源結構調整的內生性需求外，應對氣候變化，能源安全等外部因素也是推動因素。

天風證券指出，近期市場下跌的原因，跟美股差不多，經濟復蘇，利率回升，流動性邊際緊縮。今年上半年股價上漲主要來自估值的提升。當中國和海外的經濟開始復蘇，放水放緩，再加上前期市場漲幅較快，就會出現短期的震蕩和調整。后市主要還是在最具備產業優勢的領域中投資，在這種情況下對投資標的也提出了更高的要求。當下市場進入了波動狀態，但在這個波動過程中，樂觀來看也許能出現更好的買點。

平安證券稱，國內疫情得到控制，但創業板引發了市場在一定程度上的波動。外部環境上，疫情方面除印度外均有所好轉；另外，美國大選之前仍有較多的不確定性，加之中美博弈持續進行中，因此權益市場的不確定性較大。對于場內基金，仍建議以穩健的投資為主，可適當投資債券型、貨幣型和黃金主題基金進行避險，但短期內會存在一定的波動。醫藥、消費和科技等行業主題基金估值過高，一定時間內會有一定的回調，但長期的邏輯向好，可持續關注。