“缺芯潮”持續發酵推動半導體板塊整體走強，多家大廠受影響，機構看好產業鏈中長期發展

　　金融界網4月1日消息，半導體板塊漲勢強勁，細分領域汽車芯片概念漲幅居前，全志科技(行情300458,診股)、韋爾股份(行情603501,診股)、銀河微電(行情688689,診股)、新潔能(行情605111,診股)、立昂微(行情605358,診股)等多股大幅拉升。

　　近日，車載芯片短缺已引發國內外汽車產商減產或停產，預計短期內供應狀況難以明顯改善。受過去幾年單邊主義影響和新冠肺炎疫情沖擊，全球范圍內產業鏈供應鏈運轉較為脆弱，供給端的沖擊正在釋放。“十四五”規劃綱要提出，提升產業鏈供應鏈現代化水平，完善產業鏈供應鏈保障機制。當前宜加大統籌，科學調度產業鏈供應鏈關鍵材料和關鍵環節，在有效打通堵點和疏通痛點基礎上，努力補上斷點，確保我國產業鏈供應鏈高效運轉。

　　“缺芯”背后，整個芯片產業鏈的漲價連鎖反應已經開始。從供應鏈的最上游到最下游，從原材料到成品，每個環節都應聲“喊漲”。3月29日，據媒體報道，臺積電的12英寸晶圓計劃于今年4月開始調漲價格，漲幅達25%，這也意味著，臺積電整體報價再創歷史新高。

　　而缺芯潮也對多家企業造成了較嚴重的影響，3月29日，蔚來汽車對外宣布，由于芯片短缺合肥江淮的蔚來工廠將暫停生產5個工作日。蔚來汽車停止生產并非孤例。3月24日，通用汽車就因為芯片的短缺不得不將北美地區的減產計劃延長；3月25日，福特汽車也宣布，由于芯片短缺俄亥俄州的一家商用車廠停止生產；據不完全統計，今年3月以來，已經有數十家企業因芯片短缺而減產、停產。

　　對此，銀河證券指出，受汽車功率、MCU等芯片短缺的影響，全球汽車制造商面臨短期減產、停產的困境。由于芯片供需趨緊，制造商加大產能投入，全球半導體設備出貨量維持高增長。考慮到新建產線的建設周期，預計本輪半導體設備的高景氣將持續至2022年，全球半導體設備市場規模有望突破800億美元。我國為全球半導體設備最大需求國，半導體設備國產化率仍然較低。全球半導體設備市場供給端呈現壟斷特征，美、日企業占據主導地位：美國的應用材料、泛林半導體、科天和泰瑞達均為細分領域龍頭企業，合計占有市場份額近50%。國內廠商目前在全球半導體設備領域體量較小，但隨著技術的積累，近年來在刻蝕機、去膠機及熱處理等細分設備的產線已經實現0至1的突破，中長期發展空間廣闊。

　　對于半導體產業鏈，中信證券(行情600030,診股)指出，大陸集成電路產業擁有巨大國產替代空間，移動終端時代產業鏈重構的背景下，產業轉移的條件已經成熟，在政策扶持和技術趕超的雙輪驅動之下，行業進入成長快車道。我們看好半導體整體產業鏈的未來中長期發展，認為“自頂而下”與“農村包圍城市”兩大邏輯將會驅動行業實現跨越性趕超。