銷量猛增70% 這個行業(yè)超預(yù)期！龍頭股飆漲近160% 機構(gòu)及外資剛剛加倉
8月份我國重卡市場銷售12.8萬輛，同比增長75%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計重卡全年銷量達(dá)到140萬輛、刷新歷史紀(jì)錄幾成定局。
中國重汽(行情000951,診股)漲停，機構(gòu)及北上資金搶籌
剛剛過去的8月，一汽解放(行情000800,診股)、東風(fēng)汽車(行情600006,診股)銷量分別為2.76萬輛、2.7萬輛，同比增長74%和64%，而中國重汽8月銷量約2萬輛，同比增幅達(dá)80%。
中國重汽昨日逆市上漲，尾盤漲停，最新收盤價創(chuàng)歷史新高。根據(jù)盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，買入前五的席位中出現(xiàn)三家機構(gòu)席位，合計凈買入9539萬元，此外，深股通席位凈買入729萬元，兩者合計凈買入上億元，占當(dāng)天總成交金額23.56%。今年3月份，國內(nèi)重卡銷量達(dá)到歷史高點，中國重汽股價見底之后連續(xù)上漲，較年內(nèi)低點漲幅近160%。
8月重卡銷量增75%，年內(nèi)刷新紀(jì)錄幾成定局
據(jù)第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年8月份，我國重卡市場銷售12.8萬輛，同比增長75%。國內(nèi)重卡銷量在3月份創(chuàng)下歷史高點之后依舊保持同比增長的趨勢。第一商用車網(wǎng)認(rèn)為“按照這個增長勢頭，重卡市場全年銷量達(dá)到140萬輛、刷新歷史紀(jì)錄幾成定局”。
今年上半年，基建板塊受到疫情影響，開工有所延后，導(dǎo)致第一季度的重卡銷量同比下降。但此后受“高速公路免費通行”、“新基建”，“國三車型淘汰”，“各地治理超載”的政策影響，終端合規(guī)重卡及標(biāo)載重卡的需求量大漲。中國重汽上半年實現(xiàn)重卡銷售89,506輛，同比增長15.45%。一汽解放上半年累積銷售重卡23萬輛，同比增長32.7%。
此外，重卡企業(yè)布局輕卡和新能源汽車業(yè)務(wù)將會成為重卡行業(yè)新的業(yè)務(wù)增長點。東風(fēng)汽車表示，目前公司新能源產(chǎn)品包括純電動客車、純電動廂式物流車、純電動輕卡、純電動轎車，未來將重點布局輕卡、VAN類及專用車領(lǐng)域。
一汽解放9月1日發(fā)布公告稱，一汽解放全資子公司一汽解放汽車有限公司擬投資9.98億元建設(shè)一汽解放新能源輕卡基地。該項目的主導(dǎo)產(chǎn)品為解放品牌的輕型系列載貨汽車及部分中型載貨車，年產(chǎn)量10萬輛。一汽解放近兩日股價連續(xù)上漲。
多只概念股跑贏大盤
證券時報·數(shù)據(jù)寶粗略統(tǒng)計，與重卡相關(guān)的股票有7只。今年以來，7家重卡概念股年內(nèi)平均漲幅為44.72%，大幅跑贏大盤（同期漲幅11.63%）。其中，中國重汽和銀輪股份(行情002126,診股)年內(nèi)漲幅位居前位，分別上漲86.67%和77.68%。銀輪股份在中重卡EGR冷卻器市場占據(jù)龍頭地位，下游客戶涵蓋國內(nèi)主要重卡整車廠商。
濰柴動力(行情000338,診股)股價年內(nèi)累計下跌4.52%，大幅跑輸大盤，股價下跌與公司業(yè)績不振有較大關(guān)系，上半年濰柴動力營收同比增長4%，但凈利卻下滑了11%。不過，券商仍看好公司發(fā)展，7月以來共有27家機構(gòu)對公司進行評級，預(yù)測目標(biāo)價平均上漲空間為27.29%。上海證券認(rèn)為，濰柴動力上半年受益于重卡市場景氣度超預(yù)期，母公司、陜重汽、法士特業(yè)績穩(wěn)步增長，但毛利率有所下滑，隨著海外疫情緩和，盈利水平將逐步恢復(fù)，下半年將持續(xù)受益重卡景氣，發(fā)動機、變速箱、重卡銷量將再創(chuàng)新高。
從最新業(yè)績數(shù)據(jù)來看，上半年汽車行業(yè)受疫情拖累，普遍處境艱難，業(yè)績較慘淡。但一汽解放、東風(fēng)汽車、中國重汽和銀輪股份業(yè)績卻實現(xiàn)逆勢增長，上半年凈利潤均實現(xiàn)同比增長，其中一汽解放的凈利潤增長幅度最大，為19.75%，凈利潤近21.5億元。上半年，一汽解放半掛牽引車銷量達(dá)14.76萬輛，同比增長32%，市占率高達(dá)34%，僅用6個月就完成了87%的全年目標(biāo)。下半年重卡銷量有望繼續(xù)維持在高位。同時，一汽解放重卡銷量中超過2.5萬輛為國六天然氣牽引車，在新的競爭市場中同樣領(lǐng)跑。
從估值來看，按滾動市盈率30倍以下統(tǒng)計，共有2只績優(yōu)股的估值處于較低位置。分別是東風(fēng)汽車和中國重汽。
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